UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,05%
• Ranking 1/335
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,629000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.065,50

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	5,05%	-6,53%	13,40%	2,35%	·
Categoría	0,77%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	1/335	319/329	4/324	290/305	-
Quintil	1	5	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,44%	3,77%	6,84%	13,67%	·
Categoría	0,27%	0,68%	1,68%	10,85%	7,32%
Ranking	10/335	5/335	1/330	17/308
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1/335

Quintil: 1

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 6/334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144771

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR