UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD
- % 20260,67%
- Ranking19/356
- Fecha07/01/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,143000 EUR
Patrimonio (miles de euros):824,73
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,67% | -6,53% | 13,40% | 2,35% |
| Categoría | 0,08% | 2,35% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 19/356 | 335/345 | 5/337 | 292/310 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,18% | 0,54% | -7,28% | 8,54% |
| Categoría | 0,24% | 0,44% | 2,48% | 10,41% |
| Ranking | 338/354 | 79/355 | 338/345 | 206/302 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 344/355
Quintil: 5
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 5/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144771
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
