UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC USD
- % 20265,05%
- Ranking1/335
- Fecha09/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,629000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.065,50
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,05% | -6,53% | 13,40% | 2,35% |
| Categoría | 0,77% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 1/335 | 319/329 | 4/324 | 290/305 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,44% | 3,77% | 6,84% | 13,67% |
| Categoría | 0,27% | 0,68% | 1,68% | 10,85% |
| Ranking | 10/335 | 5/335 | 1/330 | 17/308 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 1/335
Quintil: 1
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 6/334
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144771
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
