Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+D EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,71%
- Ranking358/377
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,466000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.083,50
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,71% | 0,76% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 358/377 | 340/359 | 183/323 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,33% | -3,38% | -0,54% | 1,62% | · |
| Categoría | 0,29% | 0,80% | 3,73% | 9,00% | 6,81% |
| Ranking | 185/380 | 360/379 | 354/365 | 288/299 | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 374/375
Quintil: 5
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 30/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144854
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
