UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,12%
• Ranking 269/354
• Fecha 19/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,185000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.000,41

Fecha: 19/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,12%	-1,16%	0,76%	3,46%	·
Categoría	0,17%	2,37%	3,92%	3,91%	-3,71%
Ranking	269/354	320/343	320/336	187/309	-
Quintil	4	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,57%	-1,24%	2,84%	·
Categoría	0,29%	0,42%	2,49%	10,08%	6,37%
Ranking	264/353	32/353	324/344	290/301
Quintil	4	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 329/353

Quintil: 5

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 22/353

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2446144854

Fecha de constitución: 01/04/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR