UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+D EUR
- % 2026-1,13%
- Ranking297/330
- Fecha29/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.266,52
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,13% | -1,16% | 0,76% | 3,46% |
| Categoría | 0,75% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 297/330 | 303/324 | 304/320 | 187/301 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,74% | -0,05% | 0,57% |
| Categoría | -0,06% | 0,53% | 1,53% | 10,14% |
| Ranking | 8/330 | 41/330 | 267/325 | 305/307 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 281/330
Quintil: 5
Volatilidad: 2,48%
Ranking: 65/329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2446144854
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
