Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,59%
- Ranking19/723
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,435851 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.529,07
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 24,59% | 14,68% | 19,80% | 10,36% | · |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 19/723 | 178/676 | 100/625 | 332/579 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,18% | 3,09% | 36,72% | 73,96% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,79% | 19,00% | 46,38% | 56,80% |
| Ranking | 104/754 | 394/753 | 19/719 | 22/602 | |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,84%
Ranking: 15/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 115/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2451804624
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
