T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I2
- % 202619,86%
- Ranking92/725
- Fecha31/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 15,811929 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.477,24
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,86% | 14,68% | 19,80% | 10,36% |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% |
| Ranking | 92/725 | 180/679 | 100/628 | 332/581 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,65% | 7,14% | 34,46% | 68,89% |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% |
| Ranking | 699/755 | 295/737 | 39/711 | 36/597 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 32/714
Quintil: 1
Volatilidad: 14,44%
Ranking: 119/714
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2451804624
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
