FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,88%
• Ranking 93/217
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 88,589398 EUR

Patrimonio (miles de euros): 327,77

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,88%	-6,67%	5,39%	0,67%	·
Categoría	1,52%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	93/217	134/186	41/177	124/160	-
Quintil	3	4	2	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	4,16%	1,14%	0,23%	1,21%	·
Categoría	2,71%	0,93%	0,05%	4,52%	-8,73%
Ranking	15/231	93/231	78/209	110/175
Quintil	1	3	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 84/211

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 6/211

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD