FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,23%
• Ranking 147/187
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 87,289433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.615,63

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-7,23%	5,39%	0,67%	·	·
Categoría	-1,74%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,82%
Ranking	147/187	38/186	138/180	-	-
Quintil	4	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,12%	2,37%	-5,12%	-9,22%	·
Categoría	0,70%	0,40%	-2,15%	-1,48%	-11,91%
Ranking	149/187	8/187	157/187	150/174
Quintil	4	1	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 151/187

Quintil: 5

Volatilidad: 7,11%

Ranking: 46/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD