FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,39%
• Ranking 141/167
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 85,713073 EUR

Patrimonio (miles de euros): 317,15

Fecha: 15/04/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,39%	-6,67%	5,39%	0,67%	·
Categoría	-0,59%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	141/167	123/166	33/162	117/156	-
Quintil	5	4	2	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,25%	-0,80%	-1,50%	-3,03%	·
Categoría	-0,96%	-0,99%	-1,22%	-0,02%	-10,21%
Ranking	129/167	51/167	96/166	120/158
Quintil	4	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 120/166

Quintil: 4

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 9/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD