FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST
- % 2025-7,57%
- Ranking149/189
- Fecha12/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 86,963639 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.531,08
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,57% | 5,39% | 0,67% | · |
| Categoría | -2,07% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 149/189 | 39/188 | 140/182 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,97% | -1,72% | -5,28% | -10,42% |
| Categoría | 0,57% | -0,80% | -1,50% | -5,56% |
| Ranking | 6/189 | 112/189 | 172/189 | 140/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 167/189
Quintil: 5
Volatilidad: 7,19%
Ranking: 46/189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316792
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
