FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST

• % 2026 -1,33%
• Ranking 167/169
• Fecha 23/02/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 86,642906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.680,79

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,33%	-6,67%	5,39%	0,67%
Categoría	0,97%	-2,56%	1,38%	2,68%
Ranking	167/169	125/168	33/164	118/158
Quintil	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,55%	-3,53%	-6,23%	-2,69%
Categoría	1,21%	-0,21%	-1,83%	2,02%
Ranking	24/169	168/169	123/168	129/158
Quintil	1	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 136/168

Quintil: 5

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 7/168

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316792

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD