AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO S1T EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: *

• % 2026 -1,66%
• Ranking 209/222
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-1,66%	-1,21%	0,37%	·	·
Categoría	0,67%	2,51%	3,50%	5,01%	-9,03%
Ranking	209/222	173/175	117/119	-	-
Quintil	5	5	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-0,13%	-0,45%	-2,03%	-0,61%	·
Categoría	0,22%	0,07%	0,85%	9,19%	1,88%
Ranking	271/284	192/275	201/214	104/105
Quintil	5	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 207/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 204/219

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2575944678

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,36%

Variable: 0,00%

Depósito: 1,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR