AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO S1T EUR
- % 2026-1,21%
- Ranking227/235
- Fecha31/07/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -1,21% | -1,21% | 0,37% | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 227/235 | 183/185 | 122/124 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,17% | -0,48% | -1,97% | -0,24% |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% |
| Ranking | 157/285 | 243/261 | 214/217 | 100/100 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 219/222
Quintil: 5
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 163/222
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2575944678
Fecha de constitución: 28/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
