AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO B2 EUR

Gestora: ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTS AB GROUP

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: **

• % 2026 1,09%
• Ranking 73/222
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	1,09%	2,07%	3,69%	·	·
Categoría	0,67%	2,51%	3,50%	5,01%	-9,03%
Ranking	73/222	121/175	54/119	-	-
Quintil	2	4	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,14%	0,38%	1,27%	9,64%	·
Categoría	0,22%	0,07%	0,85%	9,19%	1,88%
Ranking	248/284	77/275	76/214	54/105
Quintil	5	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 81/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 207/219

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2575945303

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 1,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 4 años), 0,00% (vencimiento)

Aportación mínima: 1.000,00 EUR