AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2026 PORTFOLIO B2 EUR
- % 20261,09%
- Ranking73/222
- Fecha02/11/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:**
Política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es obtener una rentabilidad atractiva a lo largo de su vida. La Cartera busca alcanzar su objetivo invirtiendo en valores de renta fija denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y otros emisores gubernamentales.. Las inversiones de la Cartera generalmente vencerán antes de la Fecha de vencimiento de la Cartera del 31/12/2026, y la Cartera tiene la intención de mantener dichos valores de renta fija hasta el vencimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,09% | 2,07% | 3,69% | · |
| Categoría | 0,67% | 2,51% | 3,50% | 5,01% |
| Ranking | 73/222 | 121/175 | 54/119 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,38% | 1,27% | 9,64% |
| Categoría | 0,22% | 0,07% | 0,85% | 9,19% |
| Ranking | 248/284 | 77/275 | 76/214 | 54/105 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 81/220
Quintil: 2
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 207/219
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2575945303
Fecha de constitución: 28/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 1,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 4 años), 0,00% (vencimiento)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
