T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND I1

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,96%
• Ranking 143/641
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en euros. El Subfondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de la eurozona, y en valores denominados en monedas distintas del euro.

Referencia: Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 169.913,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	4,96%	·	·	·	·
Categoría	4,15%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	143/641	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,27%	1,54%	8,93%	·	·
Categoría	0,27%	1,68%	7,60%	-2,59%	0,07%
Ranking	189/653	215/649	165/641	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 210/641

Quintil: 2

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 411/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2615257982

Fecha de constitución: 26/05/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 EUR