T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND I1
- % 20244,96%
- Ranking143/641
- Fecha21/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos corporativos denominados en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda denominados en euros. El Subfondo también puede invertir en títulos de deuda emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales de la eurozona, y en valores denominados en monedas distintas del euro.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bond index EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 11,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.913,64
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 4,96% | · | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 143/641 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,54% | 8,93% | · |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% |
| Ranking | 189/653 | 215/649 | 165/641 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 210/641
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 411/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2615257982
Fecha de constitución: 26/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,16%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
