UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF QL-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,75%
• Ranking 114/124
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en francos suizos. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.

Referencia: FTSE CHF 3M Eurodeposits

Última valoración

Valor liquidativo: 109,694427 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.439,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,75%	·	·	·	·
Categoría	4,79%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	114/124	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,98%	2,47%	5,43%	·	·
Categoría	0,14%	2,60%	5,63%	2,64%	4,72%
Ranking	7/127	79/127	71/124	-
Quintil	1	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 114/124

Quintil: 5

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 4/124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2630463748

Fecha de constitución: 13/06/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF