UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF QL-ACC
- % 20240,75%
- Ranking114/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo persigue el objetivo de preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. Para ello invierte únicamente en instrumentos del mercado monetario diversificados y de alta calidad con una calificación crediticia de primera clase. El plazo promedio ponderado de los valores en cartera no puede exceder los seis meses, mientras que el vencimiento final de una inversión de renta fija no puede exceder el año.Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en francos suizos. Este subfondo promueve las características ambientales y sociales.
Referencia:FTSE CHF 3M Eurodeposits
Última valoración
Valor liquidativo: 109,694427 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.439,79
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,75% | · | · | · |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 114/124 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,98% | 2,47% | 5,43% | · |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
| Ranking | 7/127 | 79/127 | 71/124 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 114/124
Quintil: 5
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 4/124
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2630463748
Fecha de constitución: 13/06/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
