Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,03%
- Ranking159/199
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,459394 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,03% | -1,64% | 4,61% | · | · |
| Categoría | 1,65% | 2,50% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 159/199 | 165/199 | 155/204 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 1,96% | -2,26% | 0,21% | · | · |
| Categoría | 1,96% | 1,20% | 3,71% | 11,62% | 31,38% |
| Ranking | 103/199 | 197/199 | 158/199 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 165/196
Quintil: 5
Volatilidad: 8,53%
Ranking: 43/196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2637427886
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
