Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,24%
- Ranking163/200
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,205065 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/04/2026
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 8,24% | -1,64% | 4,61% | · | · |
| Categoría | 7,53% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 163/200 | 167/201 | 155/206 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,52% | 7,52% | 10,45% | · | · |
| Categoría | 1,28% | 6,40% | 12,24% | 20,85% | 30,86% |
| Ranking | 121/198 | 144/200 | 148/197 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 143/198
Quintil: 4
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 26/198
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2637427886
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
