NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD
- % 202611,84%
- Ranking145/257
- Fecha29/10/2026
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas, de todo el mundo, que posean, gestionen o desarrollen equipos o instalaciones de infraestructuras. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas de infraestructuras.
Referencia:FTSE Global Infrastructure 50/50 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,577808 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,84% | -1,64% | 4,61% | · |
| Categoría | 10,98% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 145/257 | 202/238 | 171/235 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,05% | 0,43% | 10,62% | 25,83% |
| Categoría | 7,41% | 0,40% | 11,30% | 38,38% |
| Ranking | 83/262 | 117/262 | 151/254 | 200/225 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 181/248
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 95/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2637427886
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
