Informe del fondo de inversión
ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,57%
- Ranking255/345
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.310,322927 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,57% | -1,76% | 21,09% | · | · |
| Categoría | 21,05% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 255/345 | 246/320 | 72/304 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,43% | 4,31% | 16,97% | 43,94% | · |
| Categoría | 2,72% | 3,61% | 23,84% | 57,44% | 60,68% |
| Ranking | 195/352 | 112/352 | 248/342 | 223/304 | |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 252/342
Quintil: 4
Volatilidad: 12,72%
Ranking: 88/342
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
