ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD
- % 202611,18%
- Ranking271/338
- Fecha19/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de valores de EE. UU. con especial atención en acciones de valor.
Referencia:Russell 1000 Value Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.271,624300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 11,18% | -1,76% | 21,09% | · |
| Categoría | 18,39% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 271/338 | 240/314 | 72/298 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,15% | 6,77% | 17,46% | · |
| Categoría | 3,04% | 11,68% | 25,66% | 51,77% |
| Ranking | 181/345 | 262/341 | 210/332 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 244/332
Quintil: 4
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 51/332
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2647374607
Fecha de constitución: 06/09/2023
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
