Informe del fondo de inversión
WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND II USD
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,04%
- Ranking303/384
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 104,598903 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.481,84
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,04% | -5,06% | 10,75% | · | · |
| Categoría | 2,05% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 303/384 | 310/373 | 145/347 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -0,53% | -2,48% | 0,89% | · | · |
| Categoría | -0,32% | -0,80% | 4,11% | 18,36% | 3,33% |
| Ranking | 216/389 | 317/388 | 266/380 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 279/379
Quintil: 4
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 140/379
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578625
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
