WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND II USD
- % 20260,45%
- Ranking275/384
- Fecha31/07/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 106,173269 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.579,34
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,45% | -5,06% | 10,75% | · |
| Categoría | 2,30% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 275/384 | 310/373 | 145/347 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,53% | 0,47% | 1,44% | · |
| Categoría | -1,29% | 1,11% | 5,47% | 18,52% |
| Ranking | 364/388 | 226/387 | 288/378 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 292/378
Quintil: 4
Volatilidad: 5,82%
Ranking: 148/378
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2666578625
Fecha de constitución: 26/10/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
