Informe del fondo de inversión
U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking79/157
- Fecha27/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija denominados exclusivamente en EUR, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. Este Subfondo tiene como fecha de vencimiento el 11 de diciembre de 2028. Este Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento). Este Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en High Yield, 60% de sus activos netos en valores mobiliarios de Países Emergentes y 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.645,89
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 3,47% | · | · | · |
| Categoría | 0,37% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 79/157 | 30/152 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,38% | 1,00% | · | · |
| Categoría | -0,36% | 0,48% | 1,05% | 10,48% | 5,84% |
| Ranking | 93/170 | 105/162 | 73/152 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 69/155
Quintil: 3
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 62/155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2695654546
Fecha de constitución: 21/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:0,00 EUR
