U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

• % 2026 0,27%
• Ranking 79/157
• Fecha 27/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es permitir al Inversor beneficiarse de una exposición a una selección de una amplia gama de instrumentos de renta fija denominados exclusivamente en EUR, incluidos Investment Grade, High Yield, Cocos y Mercados Emergentes, durante un periodo de inversión correspondiente al vencimiento restante del Subfondo. Este Subfondo tiene como fecha de vencimiento el 11 de diciembre de 2028. Este Subfondo invertirá principalmente en una amplia gama de instrumentos de renta fija (tanto de grado de inversión como de alto rendimiento). Este Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en High Yield, 60% de sus activos netos en valores mobiliarios de Países Emergentes y 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.645,89

Fecha: 27/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	0,27%	3,47%	·	·
Categoría	0,37%	2,67%	3,98%	5,16%
Ranking	79/157	30/152	-	-
Quintil	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO
Fondo	-0,41%	0,38%	1,00%	·
Categoría	-0,36%	0,48%	1,05%	10,48%
Ranking	93/170	105/162	73/152	-
Quintil	3	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 69/155

Quintil: 3

Volatilidad: 2,64%

Ranking: 62/155

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2695654546

Fecha de constitución: 21/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 0,00 EUR