EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,39%
• Ranking 766/2086
• Fecha 01/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,665231 EUR

Patrimonio (miles de euros): 564,06

Fecha: 01/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,39%	·	·	·	·
Categoría	-0,97%	5,97%	8,48%	6,05%	-13,66%
Ranking	766/2086	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,24%	-1,03%	12,69%	·	·
Categoría	-1,94%	-2,22%	9,83%	18,14%	8,87%
Ranking	1385/2090	816/2086	733/2055	-
Quintil	4	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 978/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 904/2070

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871030008

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.