EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD
- % 20269,34%
- Ranking614/2333
- Fecha26/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,278944 EUR
Patrimonio (miles de euros):933,32
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 9,34% | · | · | · |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 614/2333 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,41% | 1,40% | 13,69% | · |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% |
| Ranking | 1637/2412 | 1150/2393 | 664/2314 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 656/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 1052/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871030008
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
