EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD
- % 20260,39%
- Ranking766/2086
- Fecha01/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,665231 EUR
Patrimonio (miles de euros):564,06
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,39% | · | · | · |
| Categoría | -0,97% | 5,97% | 8,48% | 6,05% |
| Ranking | 766/2086 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,24% | -1,03% | 12,69% | · |
| Categoría | -1,94% | -2,22% | 9,83% | 18,14% |
| Ranking | 1385/2090 | 816/2086 | 733/2055 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 978/2071
Quintil: 3
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 904/2070
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2871030008
Fecha de constitución: 05/02/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
