SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 11 A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

• % 2026 0,70%
• Ranking 114/235
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos durante un período fijo de tres años mediante la inversión en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. La distribución de los ingresos se basa en la rentabilidad al vencimiento de los valores que componen la cartera. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo, con una fecha de vencimiento efectiva dentro del período fijo de tres años.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.097,74

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,70%	·	·	·	·
Categoría	0,61%	2,50%	3,52%	5,04%	-9,24%
Ranking	114/235	-	-	-	-
Quintil	3	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	-0,19%	0,55%	·	·	·
Categoría	-0,07%	0,51%	1,33%	9,77%	0,57%
Ranking	168/285	128/261	-	-
Quintil	3	3	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3103523570

Fecha de constitución: 10/10/2025

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR