SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND FIXED MATURITY BOND 11 A ACC EUR
- % 20260,70%
- Ranking114/235
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos durante un período fijo de tres años mediante la inversión en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo. La distribución de los ingresos se basa en la rentabilidad al vencimiento de los valores que componen la cartera. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores denominados en euros, tanto de renta fija como variable, emitidos por empresas, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo, con una fecha de vencimiento efectiva dentro del período fijo de tres años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.097,74
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,70% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 114/235 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,55% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% |
| Ranking | 168/285 | 128/261 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3103523570
Fecha de constitución: 10/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
