| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) J-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 114,550000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) J-USD | MIXTO FLEXIBLE | 105,465605 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE GROWTH (EUR) A-EUR | OTROS | 98,020000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE GROWTH (EUR) B-EUR | OTROS | 98,030000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE GROWTH (EUR) PMWD-EUR | OTROS | 98,030000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE GROWTH (EUR) PWM-EUR | OTROS | 100,060000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J USD (H) CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 86,378509 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS S EUR | OTROS | 98,200000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-EUR DIS | RVI GLOBAL | 108,880000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE J-EUR DIS | RVI GLOBAL | 109,170000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 106,076806 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,250000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,730745 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 B EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,020000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 90,088559 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 99,560000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 90,052778 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,670000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 90,195903 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 I EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,930000 | 03/11/2026 | · | · | ND |
