| PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,259475 | 12/05/2026 | 0,51% | 25,76% | **** |
| PIMCO GLOBAL BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) NZD DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 21,256772 | 13/05/2026 | 0,51% | -11,93% | * |
| PRINCIPAL GIF PREFERRED SECURITIES FUND A EUR HEDGED ACC | DEUDA PRIVADA USA | 16,286812 | 13/05/2026 | 0,51% | 11,95% | **** |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,201645 | 13/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,201644 | 13/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 1.527,241171 | 13/05/2026 | 0,51% | 13,30% | ** |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI EMPRESA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,039260 | 13/05/2026 | 0,51% | 8,85% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,039235 | 13/05/2026 | 0,51% | 8,85% | * |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,827660 | 13/05/2026 | 0,51% | 8,14% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M JUN-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,394253 | 11/05/2026 | 0,51% | · | ND |
