| MAN DYNAMIC INCOME DB H CHF | RFI GLOBAL | 109,462528 | 28/10/2026 | 1,47% | · | ND |
| MAPFRE AM - CAPITAL RESPONSABLE FUND L EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,281000 | 29/10/2026 | 1,47% | 10,80% | * |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST USD | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,844067 | 28/10/2026 | 1,47% | -3,86% | * |
| RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,912150 | 29/10/2026 | 1,47% | 7,71% | * |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 10,281467 | 29/10/2026 | 1,47% | 8,88% | ** |
| SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,270526 | 27/10/2026 | 1,47% | 15,07% | **** |
| SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,652597 | 28/10/2026 | 1,47% | · | ND |
| SWM VALOR, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,455644 | 29/10/2026 | 1,47% | 7,54% | * |
| T.ROWE DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND QDQ (GBP) | RFI EMERGENTES | 11,554358 | 29/10/2026 | 1,47% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,136878 | 29/10/2026 | 1,47% | · | ND |
