| ASPE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,461000 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 10,460910 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES D EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 100,360000 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES M EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 99,560000 | 19/05/2026 | · | · | ND |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT-A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. | 2.419,860000 | 01/10/2025 | · | · | ***** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT-A (USD) | RENT. ABSOLUTA. | 2.452,661208 | 01/10/2025 | · | · | **** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1.255,040000 | 01/10/2025 | · | · | ***** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (USD) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 1.264,994882 | 01/10/2025 | · | · | ** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-SEXTANT-A (EUR) | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 1.434,550000 | 01/10/2025 | · | · | **** |
