| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,112900 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,749200 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,173000 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,078600 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,934900 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) PD USD | RFI EMERGENTES | 17,338093 | 29/12/2025 | · | · | ND |
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| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) A15 USD | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 11,065783 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL CORPORATE BOND FUND (LUX) SDH CHF | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 11,696976 | 29/12/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) P EUR | RVI USA | 27,940000 | 29/12/2025 | · | · | ND |
