| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,779497 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,339126 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,091659 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,091660 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,018456 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 6,022713 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 6,022721 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 6,020970 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 10,161470 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
