| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 106,952368 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,825659 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 115,209625 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 105,817048 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 106,255190 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 39,410000 | 14/07/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO MEDIO PLAZO | 36,550000 | 14/07/2026 | · | · | **** |
