| LONGRUN EQUITY FUND CI D EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND CP A USD | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SI A CHF | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SI A EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SI A USD | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SI D EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SP A CHF | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SP A EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SP D CHF | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONGRUN EQUITY FUND SP D EUR | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EURO CLEAN SHARE (EUR) | RV EURO SMALL/MID CAP | 5,50% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EURO INSTITUTIONAL (EUR) | RV EURO SMALL/MID CAP | 5,60% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EUROPE CLEAN SHARE (EUR) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,54% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EUROPE INSTITUTIONAL (EUR) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,64% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EUROPE INSTITUTIONAL WPF (EUR) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 2,28% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EUROPE RETAIL (EUR) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 1,36% | · | · | · |
| LONVIA MID-CAP EURO RETAIL (EUR) | RV EURO SMALL/MID CAP | 4,34% | · | · | · |
| LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION I/A (EUR) | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,19% | · | · | · |
| LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION N/A (EUR) | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,11% | · | · | · |
| LOOMIS SAYLES GLOBAL ALLOCATION R/A (EUR) | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -1,86% | · | · | · |
