| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI AR | RV EURO | 20,60% | 69,20% | · | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI B | RV EURO | 18,75% | 54,20% | · | · |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI BR | RV EURO | 16,27% | 44,24% | · | · |
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR | RV ESPAÑA | · | · | · | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA PAGARES, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | -2,71% | · | · | · |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | -5,17% | · | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,07% | 10,28% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1,72% | 9,17% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,52% | · | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 2,21% | · | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 2,96% | 11,90% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI A | RVI USA | 14,33% | 70,65% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI B | RVI USA | 12,80% | 63,88% | · | · |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | · | -100,00% | · | · |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 2,57% | 13,54% | · | · |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 2,32% | 12,69% | · | · |
