| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 5,13% | 11,51% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC | MIXTO FLEXIBLE | 4,62% | 8,89% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 7,23% | 11,84% | · | · |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC | MIXTO FLEXIBLE | 7,24% | 9,71% | · | · |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR) | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | -0,80% | 16,10% | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,01% | 72,35% | · | · |
