| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND A | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / QUALITY DIVIDEND CARTERA | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| TAU INVESTMENTS, FIL | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| TEIMA, FIL | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS I (ACC) EUR | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| TEMPLETON JAPAN I (ACC) EUR-H1 | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| TEMPLETON JAPAN W (ACC) EUR-H1 | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| TERCIO CAPITAL, FIL | MIXTO FLEXIBLE | · | 91,05% | · | · |
| TESYS VALUE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| TESYS VALUE, FI C | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| TESYS VALUE, FI I | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY EUROPE GURU PRIVILEGE USD RH CAP | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY US GURU C CAP | RVI USA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY US GURU I CAP | RVI USA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU I USD DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - EQUITY WORLD GURU PRIVILEGE USD DIS | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED C CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| THEAM QUANT - MULTI ASSET DIVERSIFIED I CAP | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| TIQUE FUND M | OTROS | · | · | · | · |
| TIQUE FUND R | OTROS | · | · | · | · |
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I9 | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND QDS1 | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8P | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8P (HKD) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8PN (AUD) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8PN (CNH) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8PN (GBP) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND A8PN (SGD) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND AN (EUR) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND AN (SGD) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND BN (EUR) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND C | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND E | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CAPITAL ALLOCATION FUND IN (EUR) 1 | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE CHINA EVOLUTION EQUITY FUND E | RVI CHINA | · | · | · | · |
| T.ROWE CHINA EVOLUTION EQUITY FUND IN (CHF) | RVI CHINA | · | · | · | · |
| T.ROWE CHINA EVOLUTION EQUITY FUND QN (CHF) | RVI CHINA | · | · | · | · |
| T.ROWE CHINA EVOLUTION EQUITY FUND QN (EUR) | RVI CHINA | · | · | · | · |
| T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND A8PN (GBP) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND C | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND E (GBP) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE DYNAMIC CREDIT FUND AN (EUR) | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND C9 (EUR) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND E9 (EUR) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE EURO CORPORATE BOND FUND AD (EUR) | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND C (GBP) | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE FRONTIER MARKETS EQUITY FUND S10 | RVI EMERGENTES | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL GROWTH EQUITY FUND C | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND AN (NOK) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND AN (SEK) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND C | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND C | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CDM | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CN (EUR) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND SN (GBP) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND S (GBP) | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND C | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND E | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (EUR) | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND C | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME A8PN (GBP) | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E (EUR) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US IMPACT EQUITY FUND E (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND C | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM (EUR) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND CDM (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND EDM (GBP) | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I11 | RVI USA | · | · | · | · |
| T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I11 (SGD) | RVI USA | · | · | · | · |
| TRUE CAPITAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - SECURIS CATASTROPHE BOND FUND H CHF HEDGED DIS | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - SECURIS CATASTROPHE BOND FUND I USD ACC | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND I EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND P EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND S EUR ACC | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| U ASSET ALLOCATION - CONSERVATIVE GBP AD GBP | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| U ASSET ALLOCATION - DYNAMIC GBP AD GBP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND YC USD | RFI EMERGENTES HRD CCY | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION I+HC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION RHC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
| UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION SHC EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | · | · | · | · |
