| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,282100 | 08/10/2025 | 4,92% | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,377700 | 07/10/2025 | 6,41% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,155500 | 07/10/2025 | 2,59% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,209100 | 07/10/2025 | 3,46% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,314900 | 07/10/2025 | 5,51% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,242300 | 08/10/2025 | 4,04% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,643500 | 08/10/2025 | -2,38% | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,703300 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,290300 | 07/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,030000 | 07/10/2025 | 4,81% | · | ND |
