| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,654252 | 18/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,675133 | 18/06/2026 | -0,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,722203 | 18/06/2026 | 0,35% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,507803 | 18/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,498944 | 18/06/2026 | -0,53% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,680763 | 18/06/2026 | 1,67% | · | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 101,345078 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,909403 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 105,579652 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 105,766000 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 100,016568 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 100,442966 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | RVI SALUD | 101,014394 | 18/06/2026 | -1,08% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | RVI SALUD | 102,509239 | 18/06/2026 | -0,77% | · | ND |
| MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EURO INCOME S | RFI EUROPA HIGH YIELD | 99,572463 | 18/06/2026 | 2,64% | · | ND |
