| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,036079 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,785576 | 07/11/2025 | 1,75% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,764853 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,045670 | 07/11/2025 | 1,45% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,189847 | 07/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,786383 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,578369 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,578369 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 9,766296 | 07/11/2025 | 30,49% | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 9,631785 | 07/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 10,651459 | 07/11/2025 | 29,99% | · | ND |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 95,231621 | 07/11/2025 | 4,83% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 12,246713 | 10/11/2025 | 23,17% | · | ND |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 11,286135 | 10/11/2025 | 22,88% | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 772,133500 | 10/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 766,714300 | 10/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.249,122921 | 10/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 672,412065 | 10/11/2025 | · | · | ND |
