| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | RVI CHINA | 40,490000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | RVI CHINA | 59,015411 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | RVI CHINA | 40,430000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | RVI CHINA | 59,349315 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | RVI CHINA | 78,500000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | RVI CHINA | 84,589041 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.316,590000 | 17/06/2026 | 2,36% | · | ND |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 99,720727 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
