| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,183093 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,202108 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,749978 | 22/06/2026 | 2,89% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,860402 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,866563 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 170,899627 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 170,487942 | 18/06/2026 | 15,17% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 8,727300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
