| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 369,932082 | 08/01/2026 | 1,48% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 176,781397 | 08/01/2026 | 1,48% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 180,557154 | 08/01/2026 | 1,45% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,452285 | 08/01/2026 | 1,45% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 113,104925 | 08/01/2026 | 1,00% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 398,286938 | 08/01/2026 | 0,90% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 380,440000 | 08/01/2026 | 0,22% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 473,627259 | 08/01/2026 | 0,70% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | RVI USA | 449,987152 | 08/01/2026 | 0,90% | · | ND |
| PERSEO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,125369 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
