| BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND DH NOK ACC | RVI GLOBAL | 26,048748 | 17/09/2026 | 10,50% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,606930 | 17/09/2026 | 27,91% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,392270 | 17/09/2026 | 27,47% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,232620 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,170180 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,970080 | 17/09/2026 | -0,22% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 17/09/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,181380 | 17/09/2026 | -0,29% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,917520 | 17/09/2026 | -0,89% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
