| BBVA BP BONOS 2025, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,694184 | 03/11/2025 | 1,67% | · | ND |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 10,835279 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | 11,078160 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RETORNO ABSOLUTO | 100,887485 | 31/10/2025 | -4,42% | · | ND |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05/2012 | · | · | ND |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | 137,630669 | 06/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,565000 | 31/10/2025 | 4,64% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,472000 | 31/10/2025 | 4,31% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,813225 | 31/10/2025 | -2,56% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 116,909000 | 31/10/2025 | 2,96% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 102,999000 | 31/10/2025 | 5,63% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 122,924000 | 31/10/2025 | 5,50% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,905000 | 31/10/2025 | 4,78% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,789000 | 31/10/2025 | 4,67% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 114,949000 | 31/10/2025 | 6,54% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 102,542000 | 31/10/2025 | 2,84% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,012000 | 31/10/2025 | 3,64% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,220000 | 31/10/2025 | 3,89% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 110,827000 | 31/10/2025 | 7,45% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,500000 | 31/10/2025 | 3,86% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 53,780275 | 03/11/2025 | 11,38% | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,787884 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | 7,53% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | 7,94% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | 9,15% | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 86,552805 | 03/11/2025 | -6,54% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,698025 | 03/11/2025 | 6,90% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,481240 | 03/11/2025 | -5,06% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,439986 | 03/11/2025 | 0,45% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,460743 | 03/11/2025 | 1,31% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | 23,187917 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 126,533177 | 03/11/2025 | -4,53% | · | ND |
| BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,232500 | 03/11/2025 | 4,00% | · | ND |
