| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | RVI GLOBAL | 102,335188 | 13/02/2026 | 4,95% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-CHF CAP | RVI GLOBAL | 113,912948 | 13/02/2026 | 5,15% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | RVI GLOBAL | 111,970000 | 13/02/2026 | 5,03% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | RVI GLOBAL | 99,654358 | 13/02/2026 | 4,97% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE K-EUR CAP | RVI GLOBAL | 116,290000 | 13/02/2026 | 5,00% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE N-EUR CAP | RVI GLOBAL | 108,120000 | 13/02/2026 | 5,05% | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE R-EUR CAP | RVI GLOBAL | 107,010000 | 13/02/2026 | 4,86% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) | RFI GLOBAL | 110,152396 | 13/02/2026 | 2,15% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A EUR | RFI GLOBAL | 107,780000 | 13/02/2026 | 0,34% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H) | RFI GLOBAL | 92,977575 | 13/02/2026 | -0,41% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B EUR | RFI GLOBAL | 103,290000 | 13/02/2026 | -2,90% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B USD (H) | RFI GLOBAL | 88,914180 | 13/02/2026 | -3,78% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD EUR | RFI GLOBAL | 104,250000 | 13/02/2026 | -3,41% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD USD (H) | RFI GLOBAL | 89,251391 | 13/02/2026 | -4,26% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR EUR | RFI GLOBAL | 107,840000 | 13/02/2026 | 0,40% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR USD (H) | RFI GLOBAL | 93,424380 | 13/02/2026 | -0,34% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR | RFI GLOBAL | 108,790000 | 13/02/2026 | 0,42% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) | RFI GLOBAL | 92,918563 | 13/02/2026 | -0,34% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 100,920000 | 13/02/2026 | -1,99% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) | RFI GLOBAL | 89,209240 | 13/02/2026 | -4,34% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR | RFI GLOBAL | 1.035,600000 | 13/02/2026 | -3,28% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) | RFI GLOBAL | 894,764795 | 13/02/2026 | -4,17% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR | RFI GLOBAL | 1.078,120000 | 13/02/2026 | 0,40% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) | RFI GLOBAL | 923,528916 | 13/02/2026 | -0,35% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR | RFI GLOBAL | 101,390000 | 13/02/2026 | -1,53% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR | RFI GLOBAL | 103,280000 | 13/02/2026 | 0,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) | RFI GLOBAL | 91,721463 | 13/02/2026 | -0,46% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 111,358404 | 13/02/2026 | 2,32% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 112,930000 | 13/02/2026 | 0,47% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 99,005227 | 13/02/2026 | -0,31% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR CAP | RFI GLOBAL | 107,820000 | 13/02/2026 | -2,38% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 95,472939 | 13/02/2026 | -2,38% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 106,980000 | 13/02/2026 | -2,81% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 92,235711 | 13/02/2026 | -2,80% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,300000 | 13/02/2026 | 0,54% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,531108 | 13/02/2026 | -0,25% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 118,462888 | 13/02/2026 | 2,38% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 114,410000 | 13/02/2026 | 0,54% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,649132 | 13/02/2026 | -0,24% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,816577 | 13/02/2026 | -0,21% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,760000 | 13/02/2026 | -2,86% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.082,990000 | 13/02/2026 | -2,68% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.143,630000 | 13/02/2026 | 0,52% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 996,703760 | 13/02/2026 | -0,26% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,890000 | 13/02/2026 | 0,42% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 98,179059 | 13/02/2026 | -0,36% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,190000 | 13/02/2026 | 0,64% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 94,849098 | 13/02/2026 | -3,36% | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A-EUR CAP | RV EURO | 110,860000 | 16/02/2026 | 8,84% | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA CR-EUR CAP | RV EURO | 112,570000 | 16/02/2026 | 8,42% | · | ND |
