| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 115,647415 | 13/02/2026 | 0,36% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 114,020597 | 13/02/2026 | 0,58% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 114,394507 | 13/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,033045 | 12/02/2026 | 3,65% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,245618 | 12/02/2026 | 3,83% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 99,922314 | 13/02/2026 | 5,70% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 103,071805 | 13/02/2026 | 5,85% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 102,938266 | 13/02/2026 | 5,84% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL A2 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,360000 | 13/02/2026 | 3,41% | · | ND |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 266,058751 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 307,126264 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 255,435142 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,685968 | 13/02/2026 | 0,57% | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,684181 | 13/02/2026 | 0,61% | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 15,802000 | 13/02/2026 | 4,75% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,398078 | 13/02/2026 | 0,09% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,115620 | 30/01/2026 | 5,78% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,180180 | 30/01/2026 | 5,91% | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,457634 | 13/02/2026 | 0,35% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 13,061843 | 12/02/2026 | 0,63% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,029175 | 13/02/2026 | 0,86% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,491849 | 13/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,960446 | 13/02/2026 | 0,40% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,353450 | 13/02/2026 | 0,83% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,421906 | 13/02/2026 | 0,16% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,442371 | 13/02/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,391542 | 13/02/2026 | 0,16% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,409841 | 13/02/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,450562 | 13/02/2026 | 1,63% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,658792 | 12/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,439615 | 13/02/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,461954 | 13/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
