| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,798192 | 28/11/2025 | 6,27% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,654610 | 28/11/2025 | 6,30% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,548241 | 22/12/2025 | 1,93% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,951835 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,096248 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,796175 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,420687 | 23/12/2025 | 4,41% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,504323 | 23/12/2025 | 5,12% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 109,950000 | 23/12/2025 | 0,96% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 114,440000 | 23/12/2025 | -11,21% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 103,342949 | 23/12/2025 | -11,01% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 123,720000 | 23/12/2025 | 16,43% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 147,420000 | 23/12/2025 | 16,52% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 149,982916 | 24/12/2025 | 23,58% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,331973 | 24/12/2025 | 2,11% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 310,418584 | 24/12/2025 | 1,40% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.261,712240 | 24/12/2025 | 4,51% | · | ND |
| RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADOS | 312,200000 | 28/01/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADOS | 338,670000 | 28/01/2025 | · | · | ***** |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,305520 | 24/12/2025 | 1,92% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 312,702625 | 24/12/2025 | 1,76% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,100780 | 24/12/2025 | 1,88% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,826370 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 308,890000 | 17/09/2025 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 300,968962 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,412790 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,557221 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,425417 | 24/12/2025 | 1,91% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,866288 | 18/11/2025 | 1,56% | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,056102 | 24/12/2025 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RFI GLOBAL | 13,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
